信蜀物業(yè)現金管理辦法

蜀信物業(yè)現金管理辦法

根據國務院頒布的'現金管理暫行條例'及其它有關法紀規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本辦法。

一、公司的貨幣收付事項必須符合中華人民共和國的法律、法規(guī)和制度。

二、公司財務部負責處理與本公司一切經濟活動有關的貨幣收支事項。其他部門和個人辦理貨幣收付事宜,必須由財務部許可并報經經理及授權人批準后方可受理。

三、財務部設置專職出納員管理現金。出納員由總公司財務部選派擔任。若專職出納員因故臨時不在崗時,由總公司財務部指定與出納業(yè)務相容職務的人員處理出納業(yè)務。出納員要求具備較強的工作責任,良好的業(yè)務素質,并熟悉銀行結算業(yè)務。

出納員在處理結算業(yè)務時,若發(fā)生違反銀行結算制度,被銀行處以罰款的,出納員要負責賠償。

出納員在收付現金時,造成短少的,應負責賠償。

出納員在處理業(yè)務中違反財務制度的,財務部主管視情況提出警告,情節(jié)嚴重的,報經理及授權人處理。

四、小區(qū)日常費用(物管費、水電氣費、各類押金等)的現金收取工作由財務部收銀員及各小區(qū)內勤擔任。財務部收銀員由公司行政部和財務部共同招聘,財務部參與,其工作內容由財務部安排,小區(qū)內勤由行政部招聘,以上人員的工作業(yè)績和能力考核由公司財務部和行政部及各小區(qū)共同進行。

在收款業(yè)務中,若當日收取款項在1000元以上的必須存入銀行,并于次日向財務部交納,如有短款應足額賠償。

如有違反財務制度的,財務部主管視情況提出警告,情節(jié)嚴重的,報經理及授權人處理。所有款項,一律不得坐支。